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協(xié)助私募管理人完成私募基金產(chǎn)品發(fā)行與備案，服務(wù)環(huán)節(jié)覆蓋交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、產(chǎn)品要素確定、對(duì)接募集托管外包、合同協(xié)議擬定、募集流程指導(dǎo)、基金產(chǎn)品備案輔導(dǎo)、中基協(xié)反饋整改方案。

辦理流程

a) 初步訪談盡調(diào)
b) 簽署服務(wù)協(xié)議
c) 支付首期服務(wù)費(fèi)用
d) 發(fā)行可行性研究
e) 交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
f) 產(chǎn)品要素確定
g) 對(duì)接募集監(jiān)督/托管/運(yùn)營(yíng)外包機(jī)構(gòu)
h) 簽訂托管/募集監(jiān)督協(xié)議
i) 開(kāi)立托管/募集監(jiān)督賬戶
j) 基金產(chǎn)品首輪募集結(jié)束并成立
k) 由基金產(chǎn)品支付托管/募集監(jiān)督服務(wù)費(fèi)用
l) 產(chǎn)品備案輔導(dǎo)
m) 跟進(jìn)監(jiān)管反饋并提供整改方案
n) 基金備案通過(guò)并公示
o) 支付服務(wù)費(fèi)用尾款

常見(jiàn)問(wèn)題

1、 請(qǐng)問(wèn)私募基金產(chǎn)品發(fā)行整個(gè)流程需要多長(zhǎng)時(shí)間？

最快1周完成托管/募集監(jiān)督機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入及賬戶開(kāi)立，產(chǎn)品備案正常反饋1-2次需2周左右。整體產(chǎn)品發(fā)行流程需耗時(shí)2-4周。

2、 請(qǐng)問(wèn)哪些私募基金產(chǎn)品可以不托管？

根據(jù)《私募投資基金募集行為管理辦法》《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》的相關(guān)規(guī)定以及中基協(xié)產(chǎn)品備案的要求，私募基金必須要有募集監(jiān)督機(jī)構(gòu)，托管機(jī)構(gòu)可有可無(wú)，如果基金合同中約定不進(jìn)行托管的，則應(yīng)當(dāng)明確保障私募基金財(cái)產(chǎn)安全的制度措施和糾紛解決機(jī)制。

契約型私募基金、私募投資基金通過(guò)公司/合伙企業(yè)等特殊目的載體間接投資底層資產(chǎn)的、基金擬新增投資人或增加既存投資人的認(rèn)繳出資、私募資產(chǎn)配置類(lèi)基金，此4種情況下的基金強(qiáng)制托管，其他情況可以約定不托管。

3、 請(qǐng)問(wèn)私募基金產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)外包機(jī)構(gòu)是做什么的，是否必須聘請(qǐng)外包機(jī)構(gòu)？

為基金做估值核算、份額登記等，根據(jù)《私募投資基金募集行為管理辦法》《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》的相關(guān)規(guī)定以及中基協(xié)產(chǎn)品備案的要求，私募基金必須要有募集監(jiān)督機(jī)構(gòu)，外包機(jī)構(gòu)不是必須的。